|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
현 금 및 예 금 명 세 서 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016-02-29 |
현재 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
법인일반업무회계 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(단위:원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
자금의
종 류 |
구 분 |
용 도 |
예 치 기
관 |
예 금 종
류 |
계 좌 번
호 |
(예 치)
금 액 |
만기일 |
이자율 |
비 고 |
|
유동자금 |
현금 |
|
|
|
|
1,296
|
|
|
|
|
소계 |
|
|
|
|
1,296
|
|
|
|
|
유동자금 |
예금 |
|
농협 |
기업자유예금 |
355-0036-1535-43 |
5,265,433
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
1005-400-925304 |
83,265
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
1005-502-583199 |
3,500,000
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
1005-701-920972 |
7,809,233
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
1005-702-702519 |
10,006
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
보통예금 |
1006-901-211324 |
10,001,234
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
보통예금 |
1020-015-618876 |
220,000,000
|
|
|
질권설정 |
|
예금 |
|
우리은행 |
외화보통예금 |
1081-600-643102 |
173,059,847
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
155-04-101615 |
202,868,246
|
|
|
|
|
예금 |
|
우리은행 |
기업자유예금 |
155-04-125202 |
15,414,876
|
|
|
|
|
소계 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
638,012,140
|
|
|
|
|
|
합계 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
638,013,436
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|