현금 및 예금명세서

2016-02-29 현재

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

장애우도우미국고

우리은행

요구불예금

1005-002-004920

616,367

예금

우리은행

요구불예금

1005-002-451789

286,080,276

예금

교직원환수금

우리은행

요구불예금

1005-002-451791

0

예금

외부장학금기부금

우리은행

요구불예금

1005-101-655626

40,472,365

예금

국가근로

우리은행

요구불예금

1005-301-424102

14,131,823

예금

국가2유형

우리은행

요구불예금

1005-302-188549

0

예금

평교원(기타수입)

우리은행

요구불예금

1005-401-937885

55,121,637

예금

교육역량사업

우리은행

요구불예금

1005-402-309401

0

예금

기타국가장학금

우리은행

요구불예금

1005-402-451787

9,842,678

예금

취업지원관노동부

우리은행

요구불예금

1005-502-449763

3,680,329

예금

한국장학재단국가1

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

360,896

예금

국가1장학

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

0

예금

서울시리더십

우리은행

요구불예금

1005-701-629522

0

예금

노동부직장체험

우리은행

요구불예금

1005-702-211631

0

예금

취업지원급여노동부

우리은행

요구불예금

1005-702-211655

0

예금

대학생청소년교육

우리은행

요구불예금

1005-802-350319

0

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

청년강소기업체험

우리은행

요구불예금

1005-802-449764

0

예금

평생교육원운영비

우리은행

요구불예금

1006-701-227800

163,092,074

예금

운영비정기예금

우리은행

거치식예금

1020-015-119012

0

예금

운영비

우리은행

거치식예금

1020-117-075546

0

예금

운영비(평생)

우리은행

거치식예금

1020-117-082931

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-118-628142

0

2016.07.21

1.33

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-215-123140

0

예금

보육정기

우리은행

거치식예금

1020-215-126651

0

2015.04.22

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-953602

0

2015.10.24

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-960554

0

2015.10.24

예금

운영비(평교원)

우리은행

거치식예금

1020-217-082926

0

예금

운영비(비등록)

우리은행

거치식예금

1020-217-089384

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-218-642343

400,000,000

2016.06.21

1.39

예금

우리은행

거치식예금

1020-318-635874

0

2016.07.21

1.33

예금

우리은행

거치식예금

1020-418-625806

400,000,000

2016.06.21

1.39

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-514-155511

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-518-628257

400,000,000

2016.06.21

1.39

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-615-123150

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-628197

400,000,000

2016.07.21

1.33

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-635944

400,000,000

2016.07.21

1.33

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-714-158888

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-818-633035

0

2016.08.21

1.20

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-913-352708

0

예금

교직원환수정기예금

우리은행

거치식예금

1020-916-597866

0

예금

평생교육원 정기예금(2)

우리은행

거치식예금

1020-919-960224

0

2016.12.02

1.30

예금

장학기금이자 정기적금예금

우리은행

요구불예금

1040-911-237512

4,396,608

2016.12.29

1.75

예금

비등록운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004535

498,574,295

예금

보육교사운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004541

110,215,987

예금

기금팀(기부금)

우리은행

요구불예금

213-452474-01-061

104,640

예금

연구비

우리은행

요구불예금

213-452474-01-081

0

예금

도서관

우리은행

요구불예금

213-452474-01-106

1,478,941

예금

기부금모금

우리은행

요구불예금

213-534403-01-101

0

소계

3,188,168,916

유동자금

임의연구기금

연구기금

신한은행

거치식예금

200-164-664412

0

2014.05.20

임의연구기금

연구기금

우리은행

거치식예금

1020-115-260709

0

2015.05.20

임의연구기금

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-717-023066

457,326,296

소계

457,326,296

유동자금

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-014-845175

0

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-016-610182

275,324,945

임의건축기금

kcu과학관건축기금

우리은행

거치식예금

1020-222-859289

29,800,000

2017.02.28

1.52

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-223-164904

0

2017.03.07

1.47

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-413-152262

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-600660

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-681385

270,600,240

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-422-841438

243,308,646

2017.02.28

1.49

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-514-919416

0

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-722-380423

265,957,000

2017.02.16

1.50

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-723-565810

0

2017.03.17

1.49

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-816-489684

0

임의건축기금

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

소계

1,084,990,831

유동자금

임의장학기금

운초장학기금

신한은행

거치식예금

200-180-929448

0

임의장학기금

최수열장학모금

우리은행

요구불예금

1006-901-221418

208

임의장학기금

사회복지제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-013-665019

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-014-082561

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-019-091014

67,132,138

2016.10.16

1.55

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-114-086453

0

임의장학기금

사복특성화기금(권진숙)

우리은행

거치식예금

1020-114-594060

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-115-929393

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-215-920881

0

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-316-882346

2,167,777

2016.04.22

1.75

임의장학기금

사복학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-318-201580

39,535,924

2016.08.25

1.55

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-413-915602

0

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-415-685922

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-514-773747

0

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-515-929408

0

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-518-205324

27,006,359

2016.08.25

1.45

임의장학기금

아상제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-613-652280

0

임의장학기금

신학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-614-086353

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-614-787509

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-616-079057

0

임의장학기금

권진숙장학기금

우리은행

거치식예금

1020-716-373703

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-716-880867

44,458,339

2016.04.22

1.85

임의장학기금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-719-698201

451,880,675

2016.11.23

1.60

임의장학기금

경영학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-814-086614

0

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

사복제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-687390

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-918862

0

임의장학기금

운초장학기금

우리은행

거치식예금

1020-816-237304

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-822-843513

53,352,601

2017.02.28

1.52

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-915-129973

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-916-569776

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-919-094930

8,429,743

2016.10.16

1.45

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-919-099378

170,723,796

2016.10.16

1.55

임의장학기금

장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

171992983

500,000,000

2025.10.26

3.14

임의장학기금

운초장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172268926

300,000,000

2025.12.29

3.09

임의장학기금

권진숙장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172418724

100,000,000

2026.01.15

3.04

임의장학기금

장학기금모금

우리은행

요구불예금

213-534403-01-101

24,176

임의장학기금

문명식장학기금

하나은행

거치식예금

423-910186-22211

0

소계

1,764,711,736

유동자금

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-013-103829

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-014-842402

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-023-563508

0

2017.03.17

1.49

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-122-831474

9,993,689

2017.02.28

1.49

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-313-916310

0

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-316-610038

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-322-861388

26,633,848

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(15교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-422-876798

311,136,715

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-522-839345

23,503,697

2017.02.28

1.49

임의기타기금

kcu축구단발전기금

우리은행

거치식예금

1020-522-856850

3,437,910

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-614-877952

0

임의기타기금

기타기금(14교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-622-830807

317,330,696

2017.02.28

1.49

임의기타기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-716-680702

125,307,850

임의기타기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-816-621913

0

소계

817,344,405

합계

7,312,542,184