현금 및 예금명세서

2017-02-28

현재

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

장애우도우미국고

우리은행

요구불예금

1005-002-004920

0

예금

우리은행

요구불예금

1005-002-451789

300,226,372

예금

교직원환수금

우리은행

요구불예금

1005-002-451791

0

예금

외부장학금기부금

우리은행

요구불예금

1005-101-655626

50,885,379

예금

국가근로

우리은행

요구불예금

1005-301-424102

2,176,840

예금

국가2유형

우리은행

요구불예금

1005-302-188549

145,204

예금

평교원(기타수입)

우리은행

요구불예금

1005-401-937885

55,168,193

예금

교육역량사업

우리은행

요구불예금

1005-402-309401

0

예금

기타국가장학금

우리은행

요구불예금

1005-402-451787

10,316

예금

취업지원관노동부

우리은행

요구불예금

1005-502-449763

2,709

예금

국가1장학

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

0

예금

한국장학재단국가1

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

445,071

예금

서울시리더십

우리은행

요구불예금

1005-701-629522

0

예금

노동부직장체험

우리은행

요구불예금

1005-702-211631

0

예금

취업지원급여노동부

우리은행

요구불예금

1005-702-211655

0

예금

대학생청소년교육

우리은행

요구불예금

1005-802-350319

0

1/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

청년강소기업체험

우리은행

요구불예금

1005-802-449764

0

예금

평생교육원운영비

우리은행

요구불예금

1006-701-227800

198,331,164

예금

운영비정기예금

우리은행

거치식예금

1020-015-119012

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-025-764081

404,921,611

2017.10.19

1.19

예금

운영비

우리은행

거치식예금

1020-117-075546

0

예금

운영비(평생)

우리은행

거치식예금

1020-117-082931

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-118-628142

0

2016.07.21

1.33

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-215-123140

0

예금

보육정기

우리은행

거치식예금

1020-215-126651

0

2015.04.22

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-953602

0

2015.10.24

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-960554

0

2015.10.24

예금

운영비(평교원)

우리은행

거치식예금

1020-217-082926

0

예금

운영비(비등록)

우리은행

거치식예금

1020-217-089384

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-218-642343

0

2016.06.21

1.39

예금

우리은행

거치식예금

1020-318-635874

0

2016.07.21

1.33

예금

우리은행

거치식예금

1020-418-625806

0

2016.06.21

1.39

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-514-155511

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-518-628257

0

2016.06.21

1.39

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-615-123150

0

2/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-628197

0

2016.07.21

1.33

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-635944

0

2016.07.21

1.33

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-714-158888

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-818-633035

0

2016.08.21

1.20

예금

우리은행

거치식예금

1020-825-779288

0

2017.10.19

1.12

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-913-352708

0

예금

교직원환수정기예금

우리은행

거치식예금

1020-916-597866

0

예금

평생교육원 정기예금(2)

우리은행

거치식예금

1020-919-960224

0

2016.12.02

1.30

예금

우리은행

거치식예금

1020-925-764222

0

2017.10.19

1.01

예금

장학기금이자정기적금예금

우리은행

요구불예금

1040-012-523509

3,698,035

예금

장학기금이자 정기적금예금

우리은행

요구불예금

1040-911-237512

0

2016.12.29

1.75

예금

비등록운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004535

948,112,046

예금

보육교사운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004541

75,233,524

예금

기금팀(기부금)

우리은행

요구불예금

213-452474-01-061

60,960,674

예금

연구비

우리은행

요구불예금

213-452474-01-081

0

예금

도서관

우리은행

요구불예금

213-452474-01-106

1,955,862

예금

기부금모금

우리은행

요구불예금

213-534403-01-101

0

소계

#############

유동자금

임의연구기금

연구기금

신한은행

거치식예금

200-164-664412

0

2014.05.20

3/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의연구기금

연구기금

우리은행

거치식예금

1020-115-260709

0

2015.05.20

임의연구기금

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-717-023066

0

임의연구기금

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-824-530093

462,790,184

2017.05.23

1.61

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-824-530093

0

2017.05.23

1.61

소계

462,790,184

유동자금

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-014-845175

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-016-610182

0

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-125-546496

187,661,108

2017.09.30

1.18

임의건축기금

kcu과학관건축기금

우리은행

거치식예금

1020-222-859289

0

2017.02.28

1.52

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-223-164904

279,141,985

2017.03.07

1.47

우리은행

거치식예금

1020-227-878745

0

2018.03.14

1.35

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-413-152262

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-600660

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-681385

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-422-841438

0

2017.02.28

1.49

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-427-686491

30,155,376

2017.08.28

1.41

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-514-919416

0

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-527-702080

328,600,000

2017.08.28

1.41

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-722-380423

0

2017.02.16

1.50

4/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-723-565810

274,261,157

2017.03.17

1.49

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-816-489684

0

임의건축기금

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

소계

#############

유동자금

임의장학기금

운초장학기금

신한은행

거치식예금

200-180-929448

0

최수열장학모금

우리은행

요구불예금

1006-901-221418

208

임의장학기금

사회복지제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-013-665019

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-014-082561

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-019-091014

0

2016.10.16

1.55

임의장학기금

임의 장학기금

우리은행

거치식예금

1020-023-123760

121,006,737

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-025-738804

8,533,818

2017.10.18

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-027-208621

171,880,675

2018.01.12

1.55

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-114-086453

0

임의장학기금

사복특성화기금(권진숙)

우리은행

거치식예금

1020-114-594060

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-115-929393

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-123-123355

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-215-920881

0

임의장학기금

아동상담심리학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-225-753743

27,006,359

2017.10.18

5/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-227-717347

10,820,000

2017.08.28

1.41

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-316-882346

2,167,777

2016.04.22

1.75

임의장학기금

사복학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-318-201580

0

2016.08.25

1.55

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-413-915602

0

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-415-685922

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-427-018234

0

2018.01.02

1.60

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-427-704603

53,988,851

2017.08.28

1.41

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-514-773747

0

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-515-929408

0

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-518-205324

0

2016.08.25

1.45

임의장학기금

아상제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-613-652280

0

임의장학기금

신학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-614-086353

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-614-787509

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-616-079057

0

임의장학기금

사회복지학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-625-738187

40,076,311

2017.10.18

임의장학기금

권진숙장학기금

우리은행

거치식예금

1020-716-373703

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-716-880867

0

2016.04.22

1.85

임의장학기금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-719-698201

0

2016.11.23

1.60

임의장학기금

경영학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-814-086614

0

6/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

사복제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-687390

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-918862

0

임의장학기금

운초장학기금

우리은행

거치식예금

1020-816-237304

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-822-843513

0

2017.02.28

1.52

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-823-113339

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-824-318142

44,458,339

2017.04.25

임의장학기금

경영학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-825-738836

68,018,045

2017.10.18

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-827-728100

50,000,000

2017.08.28

1.41

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-915-129973

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-916-569776

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-919-094930

0

2016.10.16

1.45

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-919-099378

0

2016.10.16

1.55

임의장학기금

장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

171992983

500,000,000

2025.10.26

3.14

임의장학기금

운초장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172268926

300,000,000

2025.12.29

3.09

임의장학기금

권진숙장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172418724

100,000,000

2026.01.15

3.04

임의장학기금

장학기금모금

우리은행

요구불예금

213-534403-01-101

24,199

임의장학기금

문명식장학기금

하나은행

거치식예금

423-910186-22211

0

소계

#############

유동자금

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-013-103829

0

7/8

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-014-842402

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-023-563508

127,003,127

2017.03.17

1.49

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-122-831474

0

2017.02.28

1.49

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-313-916310

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-316-610038

0

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-322-861388

0

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(15교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-422-876798

0

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-522-839345

0

2017.02.28

1.49

임의기타기금

kcu축구단발전기금

우리은행

거치식예금

1020-522-856850

0

2017.02.28

1.52

임의기타기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-614-877952

0

임의기타기금

기타기금(14교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-622-830807

0

2017.02.28

1.49

임의기타기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-716-680702

0

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-727-686311

3,478,919

2017.08.28

1.41

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-727-702210

60,843,984

2017.08.28

1.41

임의기타기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-816-621913

0

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-827-686601

853,254,681

2017.08.28

1.41

우리은행

거치식예금

1020-927-955409

0

2018.03.23

0.70

소계

#############

합계

#############