비등록금[기금]회계 자금예산서
( 2016. 03. 01 부터 2017. 02. 28 까지 ) (단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
4100 보수 　 　 1,070,631,000 1,035,319,060 35,311,940 　
　 4110 교원보수 　 695,392,000 563,612,860 131,779,140 　
　 　 4111 교원급여 0 0 0 　
　 　 4112 교원상여금 0 0 0 　
　 　 4113 교원제수당 9,000,000 0 9,000,000 [평생교육원]학부전임교수 초과강의료 25,000 * 45시간 *4명 * 2학기 =      9,000,000
　 　 4114 교원법정부담금 390,822,000 287,657,860 103,164,140 [총무과]시간강사 고용산재보험 =     17,600,000
　 　 [총무과]조교 고용산재보험 =      4,800,000
　 　 [총무과]시간강사국민연금 =     36,000,000
　 　 [총무과]조교국민연금 =     10,560,000
　 　 [총무과]교원건강보험 =     67,716,000
　 　 [총무과]교원 퇴직수당부담금 =     95,213,000
　 　 [총무과]교원 사학연금부담금 =    158,933,000
　 　 4115 시간강의료 295,570,000 275,955,000 19,615,000 [평생교육원]한국어교원양성과정 35,000*120시간*2회 =      8,400,000
　 　 [평생교육원]기타 과정 =      5,000,000
　 　 [보육교사교육원]양성교육 시간당 32,000원*1,135시간 =     36,320,000
　 　 [평생교육원]신학전공 35,000 * 45시간 * 3과목 *2학기*2반  =     18,900,000
　 　 [평생교육원]사회복지실습강의료 35,000*15시간*10반 =      5,250,000
　 　 [평생교육원]보육실습 강의료 35,000*15시간*4반 =      2,100,000
　 　 [평생교육원]사회복지 주간/야간 35,000 * 45시간 * 7과목 *2학기*2반 =     44,100,000
　 　 [평생교육원]커피바리스타 40,000 * 30시간 *2반 =      2,400,000
　 　 [평생교육원]아동과학놀이지도사 40,000 * 20시간*1반 =        800,000
　 　 [평생교육원]구리시심리상담사과정 50,000*54시간*1회 =      
39
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4115 시간강의료 295,570,000 275,955,000 19,615,000 2,700,000
　 　 [평생교육원]새로미위탁과정 50,000 * 72시간*6과정*2학기 =     43,200,000
　 　 [평생교육원]보육2급 주간/야간 35,000 * 45시간 * 6과목 *2학기*2반  =     37,800,000
　 　 [평생교육원]주말특별반(사회복지) 
35,000 * 45시간 * 10과목 *2학기*2반 =     63,000,000
　 　 [보육교사교육원]원장직무 보수교육 32,000원 * 40시간*2반 =      2,560,000
　 　 [보육교사교육원]승급 보수교육 32,000원*80시간*9반 =     23,040,000
　 　 4116 특별강의료 0 0 0 　
　 　 4117 교원퇴직금 0 0 0 　
　 　 4118 조교인건비 0 0 0 　
　 4120 직원보수 　 375,239,000 471,706,200 -96,467,200 　
　 　 4121 직원급여 139,303,000 160,373,000 -21,070,000 [평생교육원]신분전환 1명 =     11,001,000
　 　 [평생교육원]원장, 직원1 =    106,300,000
　 　 [보육교사교육원]직원1 =     22,002,000
　 　 4122 직원상여금 0 0 0 　
　 　 4123 직원제수당 11,640,000 17,000,000 -5,360,000 [평생교육원]주말근무수당 100,000*40주 =      4,000,000
　 　 [보육교사교육원]직원제수당승급교육 10주, 원장직무교육 5주, 보육정책세미나2회, 특강 2회, 대학및 법인 산하 어린이집 교육 1회 =      2,000,000
　 　 [평생교육원]원장,직원1 =      5,640,000
　 　 4124 직원법정부담금 190,554,000 204,497,200 -13,943,200 [총무과]직원사학연금부담금 =    108,250,000
　 　 [총무과]직원 고용산재보험 =      6,708,000
　 　 [총무과]직원국민연금 =      9,600,000
　 　 [총무과]직원건강보험 =     65,996,000
　 　 4125 임시직인건비 22,800,000 67,800,000 -45,000,000 [평생교육원]주말근무수당 80,000 * 1인*20주 =      2,800,000
40
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4125 임시직인건비 22,800,000 67,800,000 -45,000,000 [평생교육원]계약직 1인 =     20,000,000
　 　 4126 노임 10,942,000 13,336,000 -2,394,000 [보육교사교육원]교육원 교육관련 아르바이트 사용(승급교육 및 원장직무교육 주말근무 보조) =      1,000,000
　 　 [평생교육원]시간당 6,030 * 200시간 =      1,206,000
　 　 [장애학생지원센터]장애학생 전문도우미 노임 =      8,736,000
　 　 4127 직원퇴직금 0 8,700,000 -8,700,000 　
4200 관리운영비 　 　 449,175,000 304,653,470 144,521,530 　
　 4210 시설관리비 　 3,600,000 10,796,790 -7,196,790 　
　 　 4211 건축물관리비 0 0 0 　
　 　 4212 장비관리비 0 0 0 　
　 　 4213 조경관리비 0 0 0 　
　 　 4214 박물관관리비 0 0 0 　
　 　 4215 시설용역비 0 996,790 -996,790 　
　 　 4216 보험료 0 0 0 　
　 　 4217 리스·임차료 3,600,000 4,800,000 -1,200,000 [평생교육원]복사기 300,000 * 12개월  =      3,600,000
　 　 4219 기타시설관리비 0 5,000,000 -5,000,000 　
　 4220 일반관리비 　 341,727,000 105,068,680 236,658,320 　
　 　 4221 여비교통비 1,600,000 3,300,000 -1,700,000 [평생교육원]출장여비 400,000 * 4명*1회  =      1,600,000
　 　 4222 차량유지비 0 0 0 　
　 　 4223 소모품비 6,200,000 6,700,000 -500,000 [평생교육원]각종소모품  =      5,200,000
　 　 [보육교사교육원]사무용품(A4용지 등) =      1,000,000
　 　 4224 인쇄출판비 11,400,000 19,600,000 -8,200,000 [보육교사교육원]양성과정 20명*120,000원 =      2,400,000
　 　 [평생교육원]요람,각종서식,행사현수막 등 =      2,000,000
　 　 [보육교사교육원]보수교육 700명*10000원 =      7,000,000
　 　 4225 난방비 153,000,000 60,000,000 93,000,000 [생활관]생활관난방비 =     45,000,000
41
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4225 난방비 153,000,000 60,000,000 93,000,000 [시설관리과]본부 난방비 =     88,000,000
　 　 [평생교육원]건물난방비 =     20,000,000
　 　 4226 전기·수도료 155,527,000 368,680 155,158,320 [시설관리과]전기요금 =    119,527,000
　 　 [시설관리과]수도요금 =     36,000,000
　 　 4227 통신비 1,200,000 1,500,000 -300,000 [보육교사교육원]서울시청 및 한국보육진흥원 등기, 퀵서비스 사용 =        200,000
　 　 [평생교육원]우편물 발송비 =      1,000,000
　 　 4228 제세·공과금 1,300,000 1,600,000 -300,000 [평생교육원]평생교육원 관련 협의회비 =      1,100,000
　 　 [보육교사교육원]제세 공과금 =        200,000
　 　 4229 지급수수료 11,500,000 12,000,000 -500,000 [보육교사교육원]지급수수료 =        500,000
　 　 [비서실]금융결재원이용수수료 =      1,000,000
　 　 [평생교육원]카드결재 수수료 =     10,000,000
　 4230 운영비 　 103,848,000 188,788,000 -84,940,000 　
　 　 4231 복리후생비 1,248,000 1,248,000 0 [평생교육원]주말근무 및 야근식대 8,000 * 3명 * 52주 =      1,248,000
　 　 4232 교육훈련비 1,600,000 3,200,000 -1,600,000 [평생교육원]교직원 4명 * 400,000 * 1회 =      1,600,000
　 　 4233 일반용역비 53,200,000 83,640,000 -30,440,000 [총무과]학교시설용지결정사업비 잔액 =     49,000,000
　 　 [평생교육원]평생교육원 CS유지보수비 350,000 * 12개월 =      4,200,000
　 　 4234 업무추진비 0 1,000,000 -1,000,000 　
　 　 4235 홍보비 30,000,000 78,100,000 -48,100,000 [평생교육원]각종 홍보 =     30,000,000
　 　 4236 회의비 600,000 1,100,000 -500,000 [평생교육원]회의비 100,000 * 6회 =        600,000
　 　 4237 행사비 15,200,000 18,500,000 -3,300,000 [보육교사교육원]3급 양성과정 수료식(문화상품권 구매, 상장용지, 상장폴더 구매) =        500,000
　 　 [비서실]모금행사 =     10,000,000
　 　 [보육교사교육원]승급교육, 원장신규교육 시 점심식대 =        200,000
　 　 [평생교육원]학점은행제 입학식,졸업식,일반과정수료식 등 =      2,000,000
42
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4237 행사비 15,200,000 18,500,000 -3,300,000 [생활관]오픈하우스, 신앙수련회 1,000,000 * 2학기 =      2,000,000
　 　 [보육교사교육원]대학 및 법인 산하기관 교육 간식 및 현수막 제작 =        500,000
　 　 4238 선교비 0 0 0 　
　 　 4239 기타운영비 2,000,000 2,000,000 0 [평생교육원]새로미위탁운영비 =      1,000,000
　 　 [평생교육원]자격증발급관련 운영비(시험감독비,관리비,출제비 등) =      1,000,000
4300 연구학생경비 　 　 4,306,900,000 3,861,510,000 445,390,000 　
　 4310 연구비 　 0 0 0 　
　 　 4311 연구비 0 0 0 　
　 　 4312 연구관리비 0 0 0 　
　 4320 학생경비 　 4,174,300,000 3,691,810,000 482,490,000 　
　 　 4321 교외장학금 3,750,000,000 3,580,730,000 169,270,000 [학생과]대학기관지정장학금 =     80,000,000
　 　 [학생과]국가장학금 =  3,600,000,000
　 　 [학생과]기타국고장학금 =     60,000,000
　 　 [대학원교학과]교외기탁장학금 =     10,000,000
　 　 4322 교내장학금 378,000,000 26,500,000 351,500,000 [학생과]기금인출 =    350,000,000
　 　 [학생과]기금이자 =     28,000,000
　 　 4323 실험실습비 20,400,000 41,800,000 -21,400,000 [보육교사교육원]20명 * 20,000원 =        400,000
　 　 [평생교육원]사회복지실습,보육실습지도비 50,000 * 40명 * 14반 =     20,000,000
　 　 4324 논문심사료 9,000,000 7,000,000 2,000,000 [대학원교학과]박사 6건 * 1,000 / 석사 10건 * 300 =      9,000,000
　 　 4325 학생지원비 1,000,000 4,000,000 -3,000,000 [평생교육원]학점은행제 학생활동지원 =      1,000,000
　 　 4326 기타학생경비 15,900,000 31,780,000 -15,880,000 [비서실]대학연맹참가비 등 =      3,300,000
　 　 [생활관] 의약품 등 소모품 800,000*2학기  =      1,600,000
　 　 [생활관]관생지도, 영성훈련, 소그룹 3,000,000 *2학기 =      6,000,000
43
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4326 기타학생경비 15,900,000 31,780,000 -15,880,000 [생활관]방학중 학생 관리비 1,500,000 * 2학기  =      3,000,000
　 　 [생활관]예배 강사비 및 진행경비1,000,000* 2학기 =      2,000,000
　 4330 입시관리비 　 132,600,000 169,700,000 -37,100,000 　
　 　 4331 입시수당 0 0 0 　
　 　 4332 입시경비 132,600,000 169,700,000 -37,100,000 [입학관리과]학생모집광고비  =     25,000,000
　 　 [대학원교학과]대학원 수험료 및 진학어플라이 진행 경비 =      9,000,000
　 　 [입학관리과]입시프로그램개발 및 전형진행경비  등 =     45,000,000
　 　 [입학관리과]모집요강인쇄 및 배포 =     50,000,000
　 　 [평생교육원]모집경비 =      3,000,000
　 　 [보육교사교육원]모집경비 =        600,000
4400 교육외비용 　 　 139,590,000 166,000,000 -26,410,000 　
　 4410 지급이자 　 119,590,000 65,000,000 54,590,000 　
　 　 4411 지급이자 119,590,000 65,000,000 54,590,000 [총무과]4분기 =    119,590,000
　 4420 기타교육외비용 　 20,000,000 101,000,000 -81,000,000 　
　 　 4421 잡손실 20,000,000 101,000,000 -81,000,000 [총무과]과년도 사업보조금반환 등 =     20,000,000
4500 전출금 　 　 0 0 0 　
　 4510 전출금 　 0 0 0 　
　 　 4515 특별회계전출금 0 0 0 　
　 　 4516 교내전출금 0 0 0 　
　 4540 산학협력단및학교기업전출금 　 0 0 0 　
　 　 4541 산학협력단전출금 0 0 0 　
　 　 4542 학교기업전출금 0 0 0 　
4600 예비비 　 　 43,346,000 50,538,000 -7,192,000 　
　 4610 예비비 　 43,346,000 50,538,000 -7,192,000 　
44
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 4611 예비비 43,346,000 50,538,000 -7,192,000 [총무과]예비비 =     43,346,000
1200 투자와기타자산지출 　 　 106,000,000 1,229,000,000 -1,123,000,000 　
　 1220 투자자산지출 　 0 0 0 　
　 　 1221 투자유가증권매입대 0 0 0 　
　 　 1224 학교기업투자자산지출 0 0 0 　
　 　 1229 기타투자자산지출 0 0 0 　
　 1240 기타자산지출 　 0 60,000,000 -60,000,000 　
　 　 1241 전신전화보증금지출 0 0 0 　
　 　 1242 임차보증금지출 0 60,000,000 -60,000,000 　
　 　 1243 장기대여금지출 0 0 0 　
　 　 1249 기타자산지출 0 0 0 　
　 1250 원금보존기금적립지출 　 0 0 0 　
　 　 1252 원금보존연구기금적립 0 0 0 　
　 　 1253 원금보존건축기금적립 0 0 0 　
　 　 1254 원금보존장학기금적립 0 0 0 　
　 　 1256 원금보존기타기금적립 0 0 0 　
　 1260 임의기금적립지출 　 106,000,000 1,169,000,000 -1,063,000,000 　
　 　 1262 임의연구기금적립 10,000,000 20,000,000 -10,000,000 [총무과]연구기금이자 등 =     10,000,000
　 　 1263 임의건축기금적립 52,000,000 349,000,000 -297,000,000 [총무과]건축기금이자 =     12,000,000
　 　 [총무과]건축지정기부금 =     40,000,000
　 　 1264 임의장학기금적립 19,000,000 50,000,000 -31,000,000 [총무과]제자사랑 등 장학기부금 =     10,000,000
　 　 [총무과]이자적립 =      9,000,000
　 　 1265 임의퇴직기금적립 0 0 0 　
　 　 1266 임의기타기금적립 25,000,000 750,000,000 -725,000,000 [총무과]기금이자 등 =     25,000,000
1300 고정자산매입지출 　 　 1,594,000,000 4,531,880,080 -2,937,880,080 　
　 1310 유형고정자산매입지출 　 1,594,000,000 4,531,880,080 -2,937,880,080 　
　 　 1311 토지매입비 0 0 0 　
45
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 1312 건물매입비 0 0 0 　
　 　 1313 구축물매입비 0 0 0 　
　 　 1314 기계기구매입비 506,500,000 0 506,500,000 [총무과]식품과학부 기자재 구입 =    100,000,000
　 　 [보육교사교육원]빔프로젝트 램프 교체 1개 =        500,000
　 　 [평생교육원]평생교육원 직원 업무용 PC (본체) 구입 *1대 =      1,000,000
　 　 [총무과]간호학부 기자재 구입 =    300,000,000
　 　 [총무과]과학관 연구실 컴퓨터 등 =      5,000,000
　 　 [총무과]과학관 강의실 빔프로젝트 등 =    100,000,000
　 　 1315 집기비품매입비 157,500,000 5,880,080 151,619,920 [총무과]과학관 연구실 집기비품 =      6,000,000
　 　 [총무과]과학관 강의실 책걸상등 집기비품 =    150,000,000
　 　 [생활관]매트리스  150,000*10 =      1,500,000
　 　      컨텐츠매입비 0 0 0 　
　 　 1316 차량운반구매입비 0 26,000,000 -26,000,000 　
　 　 1317 도서구입비 0 0 0 　
　 　 1318 박물관유물구입비 0 0 0 　
　 　 1319 건설가계정 930,000,000 4,500,000,000 -3,570,000,000 [시설관리과]행복기숙사건축비 =    560,000,000
　 　 [시설관리과]공사완료 후 도로 데크설치 =     70,000,000
　 　 [시설관리과]설계변경 반영 증액  =    300,000,000
　 1320 무형고정자산취득비 　 0 0 0 　
　 　 1321 무형고정자산취득비 0 0 0 　
2100 유동부채상환 　 　 0 0 0 　
　 2110 단기차입금상환 　 0 0 0 　
　 　 2111 단기차입금상환 0 0 0 　
2200 고정부채상환 　 　 222,222,000 0 222,222,000 　
　 2210 장기차입금상환 　 222,222,000 0 222,222,000 　
46
(단위:원)
1. 지출
과  목 2016 2015 증  감 산출근거
관 항 목 회계연도 회계연도
　 　 2211 장기차입금상환 222,222,000 0 222,222,000 [총무과]2분기납입 =    222,222,000
　 　 2212 차관상환 0 0 0 　
　 　 2213 학교채상환 0 0 0 　
　 2220 기타고정부채상환 　 0 0 0 　
　 　 2221 임대보증금환급 0 0 0 　
　 　 2222 장기미지급금상환 0 0 0 　
　 　 2229 기타고정부채의상환 0 0 0 　
49 미사용차기이월자금 　 　 0 41,918,665 -41,918,665 　
　 4901 미사용차기이월자금 　 0 41,918,665 -41,918,665 　
자금지출 총계 7,931,864,000 11,220,819,275 -3,288,955,275 　
47